Co to jest skalpowanie na rynku Forex?

Category: Twojego Konta
17 lutego 2021

W miarę zdobywania większego doświadczenia i ekspozycji w świecie handlu na rynku Forex bez wątpienia napotkasz coraz większą liczbę technik handlowych. Jedną z takich technik jest skalpowanie na rynku Forex. Jest to popularna strategia stosowana przez wielu pełnoetatowych traderów i nie różni się zbytnio od handlu dziennego pod względem sposobu zarządzania pozycjami. Czym właściwie jest skalping na rynku Forex?

Skalowanie Forex – podstawy

Skalpowanie na rynku Forex to metoda handlowa, która koncentruje się na najmniejszych ruchach par walutowych lub na rynku oraz wykorzystywaniu tego niewielkiego ruchu przez inwestorów na rynku Forex. Zwykle inwestor forex nie będzie dbał o kierunek ruchu na rynku, ale będzie handlował dużą ilością pozycji w bardzo krótkim czasie.

To, co robi, to wykorzystanie bardzo małych ruchów, które są powszechne na rynku w ciągu dnia. Te ruchy mogą oznaczać zaledwie kilka pipsów, które dla innego tradera byłyby nieco bez znaczenia. Jednak dla tradera, który zajmuje się skalpowaniem na rynku Forex, te małe ruchy między 5-10 pipsów mogą być przedmiotem wielu transakcji w ciągu tego samego dnia handlowego. Taki wolumen handlu może pomóc w zwiększeniu skumulowanego zysku ze skalpowania na rynku Forex.

Przykład:

Handlując na rynku walutowym EUR / USD, ruch o 4 pipsy na standardowej partii 100 000 $ to 40 $. Obrót 100 000 USD, aby zarobić 40 USD, może nie wydawać się świetną transakcją, ale operatorzy wykorzystują wolumen rynku, aby spróbować wykonać tego typu niewielką transakcję wiele razy w ciągu jednej sesji.

To bardzo prosty przykład, ale służy jako wspólny wskaźnik co do rodzaju transakcji dokonywanych przez scalperów forex.

Pierwsze kroki w Skalpowaniu Forex

Jak wspomniano, skalping na rynku Forex może stać się realną strategią handlową ze względu na częstotliwość transakcji dokonywanych przy zastosowaniu tej techniki. Oznacza to, że będziesz potrzebować kilku kluczowych cech, aby obstawiać jako skalper. Najważniejszym z nich jest skupienie.

Skalpowanie na rynku Forex uwzględnia najmniejsze ruchy na rynku forex i zazwyczaj w najkrótszych dostępnych ramach czasowych. Te ramy czasowe zwykle mieszczą się w 1-minutowych oknach wykresów. Te drobne ruchy w tak szybkich ramach czasowych mogą nawet nie zostać zarejestrowane u standardowych traderów, którzy zazwyczaj działają przez co najmniej 1-godzinne ramy czasowe. Niesamowita szybkość handlu w tych małych okienkach w trakcie sesji wymaga również dużej cierpliwości w skalpowaniu na rynku Forex.

Cierpliwość w skalpowaniu na rynku Forex ma kluczowe znaczenie, ponieważ może istnieć tylko kilka małych okienek, w których można zaangażować się w skalping w ciągu dnia handlowego. Mimo to nadal musisz obserwować rynki przez każdą minutę całej sesji, jeśli naprawdę chcesz mieć największe szanse na pomyślne skalpowanie.

Jeśli jesteś nowy, być może będziesz musiał wybrać ręczne skalpowanie na rynku Forex lub korzystanie z automatycznego systemu handlowego, który wykonuje skalpowanie za Ciebie w ramach określonych przez Ciebie parametrów. Oczywiście ręczne skalpowanie może być dużo bardziej czasochłonne, chociaż korzystanie ze zautomatyzowanych systemów zwykle wiąże się z pewną ceną, a takie systemy mogą nie zawsze być obsługiwane przez Twojego brokera forex.

Zarządzanie ryzykiem w skalpowaniu

Zarządzanie ryzykiem podczas każdego rodzaju handlu na rynku Forex jest jednym z najważniejszych aspektów. To jest coś, co staje się coraz trudniejsze, gdy przechodzisz do techniki skalpowania forex.

Ponieważ traderzy skalpingowi mają do czynienia z tak niewielkimi ruchami na rynku, wynoszącymi zaledwie kilka pipsów, zazwyczaj stosują transakcje lewarowane, aby zwiększyć zyski i uczynić skalping zrównoważonym stylem handlu. Prosty przykład jest następujący:

Jeśli saldo Twojego konta wynosi 10000 USD i zaczynasz skalpować na rynku Forex, wówczas ruch rynkowy o 5 pipsów odpowiada zaledwie 5 USD. Jeśli jednak wykorzystasz tylko dźwignię 10: 1, ten sam ruch może przynieść zysk w wysokości 50 USD.

Powinieneś być jednak bardzo ostrożny, jeśli handlujesz dźwignią na rynku Forex, a szczególnie jeśli skalpujesz, który polega na jak najszybszym wejściu i wyjściu z pozycji. Może tu wystąpić szereg problemów. Rynek może się ponownie zmienić, zanim będziesz miał czas na wykonanie transakcji i wyjście z pozycji, lub twoje zlecenie może podlegać poślizgowi, który może wystąpić na rynku forex, szczególnie w okresach dużego wolumenu lub zmienności.

Skalping na rynku Forex jest zwykle najczęściej wykorzystywany przy publikowaniu danych lub wiadomości ekonomicznych, które sprawiają, że rynek porusza się w jednym lub drugim kierunku. Posiadanie pewnego doświadczenia i wiedzy w handlu forex jest również niezbędne, aby wiedzieć, jak tego typu wiadomości wpłyną na rynek.

Czy skalowanie Forex jest dozwolone?

Krótka odpowiedź brzmi: nie. Skalping na rynku Forex nie zawsze jest dozwolony. Generalnie uważa się, że jest to całkowicie legalne, niezależnie od regionu lub rynku, na którym handlujesz, chociaż każdy broker ma własne uprawnienia decyzyjne, jeśli chodzi o zezwolenie na skalpowanie na rynku Forex lub nie.

Mając to na uwadze, większość głównych brokerów forex ma tendencję do zezwalania zarówno na skalpowanie, jak i hedging na dzisiejszym rynku. Jednym małym czynnikiem, który może zmienić sytuację, jest wybór automatyzacji procesu skalpowania. Zwykle wymaga to użycia bota do handlu forex lub oprogramowania innej firmy.

Angażując się w zautomatyzowane skalpowanie na rynku Forex lub inne formy zautomatyzowanego handlu na rynku Forex, z pewnością oszczędzasz czas, ważne jest, aby sprawdzić, czy te systemy są zarówno kompatybilne, jak i dozwolone przez Twojego brokera.

Końcowe przemyślenia

Podsumowując, jasne jest, że skalpowanie na rynku Forex jest popularną metodą handlu dla wielu z sektora. Biorąc pod uwagę potrzebne atrybuty, w tym skupienie i poziom uwagi na szczegóły na rynkach, na których handluje się, skalping jest techniką, która może najlepiej odpowiadać bardziej doświadczonym traderom.

Uwzględniając to, prawdopodobną potrzebę handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej i wymóg śledzenia każdego ruchu na rynku, a także potencjalnych dużych wolumenów transakcji, staje się dość oczywiste, że aby zaangażować się w skalpowanie na rynku Forex do dowolnego stopnia sukcesu, najpierw powinien poświęcić trochę czasu na dalszą naukę i rozwój jako trader forex.

Brokerzy Forex
Przejrzeć

– Broker nr 1 w USA

– Witamy Kanadyjczyków

– Ponad 80 walut

– Regulowane przez NFA, CFTC, FCA, FSA, IIROC i CIMA

– Członek National Futures Association (NFA # 0339826)Kliknij tutaj, aby odwiedzić Forex.com




– Broker nr 1 w Wielkiej Brytanii

– Witamy w Singapurze – Witamy w

Australii

– Ponad 12 000 rynków globalnych

– Założona w 1983 roku

– Autoryzowany i regulowany przez FCAKliknij tutaj, aby odwiedzić Indeks miast



Anthony jest dziennikarzem finansowym i doradcą biznesowym z kilkuletnim doświadczeniem w pisaniu dla niektórych z najbardziej znanych witryn na świecie Forex. Zapalony handlowiec, który stał się pisarzem branżowym, obecnie mieszka w Szanghaju i trzyma rękę na pulsie największych rynków azjatyckich.

Możesz polubićFundusze powiernicze a fundusze ETF

Co to jest ETF (Exchange Traded Fund)?

Co to jest handel algorytmiczny na rynku Forex?

Co to jest parytet stóp procentowych?

Czym są transakcje typu Carry na rynku Forex?

Co to są swapy walutowe?

Forex 101Co to jest handel algorytmiczny na rynku Forex?Handel na rynku forex ewoluował przez dziesięciolecia od samego początku. Było to szczególnie widoczne w ostatnich latach wraz z ciągłym pojawieniem się nowych strategii i metod handlowych. Te generalnie sprawiły, że handel stał się zarówno wygodniejszy, jak i wydajniejszy.

Jedną z takich metod, która ostatnio odnotowała gwałtowny wzrost popularności, jest handel algorytmiczny. Tutaj zbadamy, czym dokładnie jest handel algorytmiczny na rynku Forex, dostępne metody i jak może być skutecznym narzędziem w Twoim arsenale handlowym.

Podstawy handlu algorytmicznego

Handel algorytmiczny to w swej istocie handel oparty na programie komputerowym. Ten program komputerowy postępuje zgodnie z ustalonym zbiorem instrukcji, algorytmem, aby wykonać szereg funkcji dla Ciebie jako inwestora na rynku Forex. Zwykle w handlu na rynku Forex algorytm ten byłby ustawiony do wykonywania transakcji w określonych punktach lub podążania za określoną strategią handlową w określony sposób w oparciu o zmiany rynkowe. W tym celu handel algorytmiczny, znany również jako handel algo, może dokładnie to zrobić. Może zautomatyzować handel w oparciu o strategię, którą chcesz wdrożyć. Ta strategia jest następnie przekształcana w algorytm i uruchamiana w Twoim imieniu.

Wraz z rozwojem technologii nie tylko coraz większa liczba traderów zwraca się do algorytmicznych metod handlu jako środka handlu, ale same algorytmy stają się coraz bardziej zaawansowane.

Na obecnym rynku istnieje nieskończona liczba opcji dostępnych w tej przestrzeni rynkowej. Obejmują one handel robotami forex, które można kupić i zaimplementować bezpośrednio, po strategie automatycznego handlu oparte na społeczności, które można zastosować i wdrożyć samodzielnie za pośrednictwem wielu platform handlowych, jeśli broker forex umożliwia handel algorytmiczny.

Różne rodzaje handlu algorytmicznego

Mówiąc ogólnie, możemy podzielić handel algorytmiczny na cztery różne typy w oparciu o pożądane wyniki. Następnie zdefiniujemy to bardziej szczegółowo w najczęstszych strategiach stosowanych przez traderów, którzy angażują się w handel algorytmiczny.

Patrząc na przegląd, jeśli chodzi o handel algo, możemy zdefiniować cztery ogólne strategie lub funkcje, które można wykonywać w ramach handlu algorytmicznego.

Statystyczny handel algorytmiczny ten rodzaj handlu algorytmicznego przeszukuje historyczne dane rynkowe w celu identyfikacji trendów i możliwości na podstawie znalezionych danych w porównaniu z bieżącymi danymi i trendami rynkowymi.

Algorytmiczna realizacja transakcji ten rodzaj strategii służy do zwiększania szybkości i wydajności handlu, zazwyczaj poprzez wykonywanie transakcji tak szybko, jak to możliwe. Ten rodzaj handlu o wysokiej częstotliwości jest używany z dużym skutkiem przez scalperów w sektorze handlu forex.

Zabezpieczanie algorytmiczne – celem tego rodzaju handlu algorytmicznego jest zrównoważenie ekspozycji na określone obszary rynku w określonych warunkach. Wiele osób korzysta z tego rodzaju strategii w celu zabezpieczenia swoich portfeli lub w wielu usługach automatycznego równoważenia portfeli, które stały się bardzo popularne.

Jak korzystać z handlu algorytmicznego

Jeśli weźmiemy powyższe strategie jako ogólne funkcje, które może wykonywać handel algorytmiczny, umożliwia to wdrożenie wielu różnych rozwiązań lub sytuacji, w których możesz chcieć skorzystać z handlu algorytmicznego. Niektóre z poniższych strategii mogą być możliwe, jeśli zastosujesz strategie wymienione powyżej.

Price Action / Trend Follow – jest to jeden z głównych celów, do których używany jest handel algorytmiczny. Jest to również jeden z najprostszych. Korzystając z algorytmu, można porównać zarówno poprzedni trend rynkowy, jak i obecny trend rynkowy i wykorzystać je do identyfikacji zyskownych okazji handlowych.

Arbitraż – szczególnie w handlu na rynku Forex algorytmy mogą być używane do identyfikowania możliwości na różnych rynkach w celu wykorzystania różnic cen. Aby zastosować tę strategię, zazwyczaj będziesz potrzebować dwóch lub więcej kont brokerów forex. Możesz wtedy potencjalnie wykorzystać różnice cenowe między nimi, stosując handel algorytmiczny.

Skalpowanie na rynku Forex – skalpowanie na rynku Forex polega na bardzo szybkim wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji handlowych w ciągu dnia. Robiąc to, scalperzy starają się czerpać zyski z bardzo małych ruchów rynkowych w dowolnym momencie. Może to oznaczać niewielkie zyski dla niektórych inwestorów, ale korzystając z handlu algorytmicznego, możliwe jest angażowanie się w tysiące takich transakcji dziennie w znacznie szybszym tempie niż w przypadku handlu ręcznego.

Korzyści z Algo-Trading na rynku Forex

Mając podstawowe podstawy co do tego, czym jest handel algorytmiczny i jak działa, możesz się zastanawiać, jakie korzyści może on ostatecznie przynieść tobie jako przedsiębiorcy. Oto kilka głównych korzyści związanych z handlem algorytmicznym na rynku Forex.

Lepsze ceny transakcji Ponieważ handel algorytmiczny jest wstępnie ustawiony na wykonywanie transakcji na określonych poziomach, odbywa się to prawie automatycznie lub przynajmniej w znacznie szybszym tempie niż można to osiągnąć poprzez handel ręczny. Zwykle oznacza to, że masz znacznie większą możliwość wykonywania transakcji po najlepszej pożądanej cenie.

Oszczędność czasu – jeśli zastosowałeś algorytmiczną strategię handlową, możesz ją po prostu skonfigurować i pozostawić do pracy. Nie musisz tam być, aby to monitorować. Oznacza to, że oszczędzasz sobie niezliczoną ilość czasu za ekranem i wykonywaniem transakcji.

Brak emocji – handel algorytmiczny jest całkowicie systematyczny. Zasadniczo jest to program komputerowy, który będzie podążał za danymi, dokładnie tak, jak polecisz. Nie pozostawia to miejsca ani na błąd ludzki, ani na podejmowanie decyzji emocjonalnych, które często mogą być kosztowne, jeśli handlujesz na jakimkolwiek rynku.

Końcowe przemyślenia

Jeśli chodzi o handel algorytmiczny, gdzie wcześniej być może trzeba było mieć zaawansowaną wiedzę z zakresu programowania komputerowego, aby wdrożyć niektóre strategie, teraz po prostu tak nie jest. Chociaż byłoby to pomocne, naprawdę możesz bardzo łatwo rozpocząć handel algorytmiczny, używając kodów innych członków społeczności lub wypróbowując inne dedykowane usługi robotów forex, które mogą uczynić całość bardzo łatwą.

Ostatecznie, jeśli chcesz skorzystać z bardziej swobodnego podejścia do handlu na rynku Forex, co z pewnością pozwoli Ci zaoszczędzić czas i może zwiększyć zwroty, warto rozważyć handel algorytmiczny.

Forex 101Co to jest parytet stóp procentowych?W miarę jak będziesz coraz bardziej angażować się w rynek forex, zdasz sobie sprawę, że istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na kursy walut w dowolnym momencie. Może to obejmować szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Jednym z największych czynników określających kursy wymiany walut jest stopa procentowa danego kraju. Oba są przeplatane i patrząc na różnicę między stopami procentowymi w dwóch krajach, możesz nawet pomóc w wyznaczeniu przyszłego kursu wymiany. Jest to zgodne z teorią parytetu stóp procentowych, którą tutaj wyjaśnimy i zbadamy bardziej szczegółowo.

Co to jest parytet stóp procentowych?

Na najbardziej podstawowym poziomie parytet stóp procentowych oznacza, że ​​nie powinieneś znajdować się w sytuacji, w której możesz więcej skorzystać z wymiany pieniędzy w jednym kraju i zainwestować je w innym, niż gdybyś zarabiał te pieniądze i inwestował je w swoim własny kraj, a następnie przeliczenie zysków na inną walutę.

Zanim przyjrzymy się przykładowi ilustrującemu ten punkt, ważne jest, aby zauważyć, że kurs terminowy jest integralną częścią teorii parytetu stóp procentowych, więc szybko podsumujmy różnicę między kursem spot i kursem terminowym w handlu na rynku Forex.

Kurs Spot: Jest to aktualny kurs wymiany waluty, jeśli handlujesz teraz na rynku Forex. Jako zwykły inwestor na rynku Forex, jest to kurs, który prawie zawsze zobaczysz opublikowany przez swojego brokera.

Kurs Forward: jest to kurs, który bank lub inna strona umowy zgadza się zapłacić za walutę w określonym czasie w przyszłości. Jest to kurs, który zobaczysz również, jeśli handlujesz kontraktami futures na Forex.

Przykład parytetu stóp procentowych

Kurs terminowy jest ważny, gdy mówimy o teorii parytetu stóp procentowych. Jako bardzo uproszczony przykład, nie powinieneś czerpać korzyści z wymiany dolarów amerykańskich na euro, a następnie inwestowania ich w Europie i zamiany z powrotem na dolary, bardziej niż gdybyś zainwestował pieniądze w USA, a następnie wymienił uzyskane zyski na euro.

Szczegółowo opisując przykład, zakładając, że kurs kasowy wynosi 0,75 EUR za każdego dolara, otrzymasz 7500 EUR za wymianę 10000 USD. Zakładając również, że stopa procentowa w Europie wynosi 3%, zwrot po 1 roku wyniósłby 7720 EUR.

Jeśli miałbyś zachować te pieniądze zainwestowane w USA po wyższym oprocentowaniu, a następnie wymienić swój zwrot na euro pod koniec roku, skorzystałbyś z kursu forward. Zgodnie z teorią parytetu stóp procentowych oznaczałoby to ten sam wynik w wysokości 7720 EUR, gdy zastosowana zostanie formuła.

W istocie teoria i przykład powinny pokazać, że różnica stóp procentowych między dwoma krajami powinna również odpowiadać różnicy między kursem kasowym i terminowym.

Parytet stóp procentowych z pokryciem lub bez pokrycia

Kiedy mówimy o parytecie stóp procentowych, możemy właściwie podzielić go na dwa różne typy. Są to parytet odsetek objętych zabezpieczeniem i parytet odsetek niepokrytych. Mówiąc najprościej, mówi się, że zabezpieczony parytet odsetek istnieje, gdy istnieje kontrakt typu forward, który zablokował terminową stopę procentową. Nie powinno to pozostawiać żadnej różnicy między tym, co jest zakontraktowane, a tym, co faktycznie się dzieje.

Niezabezpieczony parytet stóp procentowych jest dokładnie odwrotny, ponieważ zazwyczaj nie ma tutaj kontraktów, które blokowałyby terminową stopę procentową. Parytet w tym przypadku jest po prostu oparty na oczekiwanym kursie spot w przyszłości. W związku z tym może wystąpić błąd i prawdopodobnie niewielka różnica między wynikiem formuły a rzeczywistym wynikiem. Mając to na uwadze, prognozy dotyczące stawek spotów w przyszłości wydają się być dość dokładne.

Dlaczego parytet stóp procentowych jest ważny?

Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których parytet stóp procentowych jest ważny. Pierwszą z nich jest zaprzestanie działań takich jak arbitraż na dużą skalę. Otóż, takie rzeczy z pewnością nadal się zdarzają, ale możliwości ich wystąpienia są znacznie ograniczone. Jest to jednoczesny zakup i sprzedaż waluty lub aktywów na dwóch różnych rynkach lub obszarach, wykorzystując krótkoterminową różnicę.

Mówiąc szerzej, uniemożliwia nie tylko handel detaliczny, ale także silniejszym traderom wykorzystywanie luk na rynku, które dawałyby im gwarantowany zwrot bez ryzyka. Z szerszej perspektywy, to co faktycznie spowodowałoby usunięcie integralności z rynku forex i innych w całych krajach lub regionach. Produktem ubocznym byłoby to, że kiedy handlowcy zaczęliby wykorzystywać te luki, na rynku nastąpiłyby ogromne i niestabilne wahania. Parytet stóp procentowych zapewnia pewien stopień pewności, że tak się nie stanie, a tym samym stabilność, na której inwestorzy mogą polegać.

Wciąż istnieją sytuacje, w których teoria parytetu stóp procentowych może być kwestionowana. Obejmują one pewne sytuacje arbitrażowe, szczególnie w sytuacji, gdy technologia i algorytmiczny handel na rynku Forex nadal się rozwijają, a handel carry trade od dawna stanowi wyzwanie dla formuły parytetu stóp procentowych, chociaż można to złagodzić w zależności od tego, czy jest on objęty ochroną, czy też nie.

Końcowe przemyślenia

Koncepcja i formuła parytetu stóp procentowych może być taka, którą wielu w handlu na rynku Forex, nawet ci z większym doświadczeniem, uważa za skomplikowane. To prawda, przynajmniej w wartości nominalnej. Jednak dzięki pragmatycznemu podejściu staje się jasne, że sedno tej koncepcji jest stosunkowo proste i może nawet pomóc w dokładnym prognozowaniu przyszłych kursów walutowych, jeśli zostanie prawidłowo zastosowane. Jeśli angażujesz się w bardziej złożone sytuacje handlowe, w szczególności obejmujące wiele walut i regionów, posiadanie wzoru i jasne zrozumienie koncepcji parytetu stóp procentowych staje się niezbędne do osiągnięcia celów handlowych na rynku Forex.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy